Financiële samenvatting

Tabel van lasten en baten

Toelichting financiën

Het saldo van baten en lasten binnen Overhead is ten opzichte van de begroting 2019 in totaal € 881.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Lasten

Taakveld Overhead (€ 522.000 voordeel)
Aan de lastenkant laat het taakveld overhead een voordeel zien. Dit is een verzameling van activiteiten, zoals kosten voor energie, onderhoud van gebouwen en installaties en uitbesteed schoonmaakwerk. Ook zijn de lasten van het ambtelijk apparaat binnen het taakveld overhead lager uitgevallen. Dit is deels te verklaren door een nadere doorbelasting naar de betreffende taakvelden.
De doorbelasting van de tractiekosten is per 2019 gewijzigd naar de betreffende taakvelden. Per 2020 wordt de begroting hierop aangepast. Daarnaast lopen de werkzaamheden in verband met de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren door in 2020.

Baten

Taakveld Overhead (€ 360.000 voordeel)
Aan de batenkant is het voordeel hoofdzakelijk te verklaren doordat er meer vergoedingen zijn ontvangen voor personeel dat extern is gedetacheerd en doordat er vergoedingen van het UWV zijn ontvangen. De hoogte van deze baten is bij het opstellen van de begroting moeilijk te bepalen en daarom worden deze baten niet geraamd.

Investeringen

Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar bijlage Realisatie investeringsplan 2019.