Het gemeentelijk treasurybeleid is gebaseerd op de wet Fido en de financiële beheersverordening 2016. De hoofdlijnen zijn:
- De gemeente gaat leningen aan, zet middelen uit en verleent garanties uitsluitend ten behoeve van uitoefening van de publieke taak.
- De treasuryfunctie draagt zorg voor duurzame en voordelige toegang tot de financiële vermogensmarkten, het beperken van renterisico’s en levert adequate informatie over onze liquiditeits- en financieringspositie.
- De treasuryfunctie zorgt ook voor het optimaliseren van renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido en de financiële beheersverordening.
- Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van interne financieringsmiddelen om het aantrekken van leningen te beperken.
- De gemeente verstrekt geen garanties, borgtochten of leningen aan derden.
- Overtollige geldmiddelen worden uitgezet bij het Rijk (schatkistbankieren).
Het liquiditeitenbeheer van de gemeente (beheer van betalingen en ontvangsten) is gebaseerd op een prognose voor een periode van twaalf maanden. Met het dagelijks monitoren van de liquiditeitspositie en informatie uit de organisatie is de liquiditeitsprognose in 2019 continue geactualiseerd.
De Treasurycommissie is in 2019 een aantal keer bij elkaar gekomen. De treasurycommissie heeft daarbij vooral besluiten genomen tot het herfinancieren van langlopende geldleningen.
Bij deze besluiten heeft de commissie steeds gekeken naar de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van financiering (rente en omvang) voor de gemeente. In het derde kwartaal 2019 werd duidelijk dat de verkoop van de aandelen Eneco in 2020 plaats zou vinden. Daarom heeft de commissie toen besloten de financieringsbehoefte tot het moment van verkoop van de aandelen Eneco met kort-geldleningen in te vullen.
In 2019 heeft de Treasurycommissie zich gebogen over het actualiseren van treasurystatuut aan de actuele wet- en regelgeving en aanpassing van het gemeentelijk garantiebeleid. Begin 2020 is het raadsvoorstel Treasurystatuut 2020 inclusief bijlage “Voorwaarden en nadere regels garanties en leningen” ter besluitvorming aan de raad aangeboden.