Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

Voor de bepaling van de financieringspositie zijn de financieringsbehoefte (geïnvesteerd vermogen in vaste activa) en de financieringsmiddelen (opgenomen langlopende leningen, reserves en voorzieningen) van belang. De financieringspositie van de gemeente is als volgt:

Financieringspositie

31-12-2019

31-12-2018

Financieringsbehoefte

Investeringen

212.127

205.138

Financiële vaste activa

6.908

7.256

Grondexploitaties

38.358

37.631

Totaal financieringsbehoefte (1)

257.392

250.025

Financieringsmiddelen

Reserves

90.208

99.595

Voorzieningen

12.000

9.850

Waarborgsommen

21

0

Opgenomen langlopende leningen

138.978

136.676

Totaal financieringsmiddelen (2)

241.207

246.121

Financieringstekort (2-1)

-16.185

-3.903

Bedragen x € 1.000

Voor de bepaling van de financieringsbehoefte is uitgegaan van de boekwaarden van activa en grondexploitaties per balansdatum. Doordat er het afgelopen jaar meer is geïnvesteerd is de financieringsbehoefte toegenomen ten opzichte van 2018.
In de financieringsbehoefte is voorzien door naast eigen financiering ( reserves en voorzieningen) kortlopende geldleningen en langlopende geldleningen aan te trekken. Vanaf oktober 2019 zijn geen nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken en is, vooruitlopend op de verkoop van de aandelen Eneco eind eerste kwartaal 2020, in de financieringsbehoefte voorzien door het aantrekken van kasgeldleningen. Dit uit zich op balansdatum in een hoger financieringstekort. Het financieringstekort wordt ingevuld met kortlopende kasgeldleningen.

Ontwikkeling portefeuille langlopende geldleningen

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de leningen portefeuille langlopende geldleningen in 2019 weergegeven. In 2019 zijn 4 langlopende leningen aangetrokken. Het betrof drie leningen voor een totaalbedrag van € 28,5 miljoen. aangetrokken voor de projectfinanciering van Vlietvoorde € 21,5 miljoen daarvan betrof de herfinanciering van een projectlening die in 2019 is afgelost.  
Daarnaast is ten behoeve van de totaalfinanciering een lening van € 15 miljoen. aangetrokken in verband met de afloop van een bestaande lening.  De in 2019 aangetrokken leningen zijn aangetrokken met een korte looptijd van iets langer dan 1 jaar. Vanaf oktober 2019 zijn geen nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken.

Portefeuille langlopende geldleningen *)

Realisatie 2018

Realisatie 2019

1. Beginstand per 1 januari

111.429

136.676

2. Nieuwe geldleningen

65.000

43.500

3. Reguliere aflossingen

39.753

41.198

4. Vervroegde aflossingen

0

5. Eindstand per 31 december

136.676

138.978

Bedragen x € 1.000

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21